Постановление №428 от 01.11.2021 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Тунгокоченский район» за девять месяцев 2021 года

Дата публикации: 01.11.2021

В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь разделом 5 статьи 34Положения «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Тунгокоченский район», утвержденного решением Совета муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края от 31.10.2014г. № 37/9, руководствуясь статьями 25, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского краяпостановляет:

• Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Тунгокоченский район» за девять месяцев 2021 года по доходам в сумме 483 044,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 497 023,3тыс. рублей с дефицитом бюджета 13 978,4 тыс.рублей.
• Направить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Тунгокоченский район» за девять месяцев 2021 года в Совет муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края и Контрольно-счетную палату муниципального района «Тунгокоченский район» .
• Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Глава муниципального района

«Тунгокоченский район»С.В.Захарченко

Сведения об исполнениибюджета муниципального района «Тунгокоченский район» за девять месяцев2021 года

Доходы: План по доходамбюджета муниципального районана 2021 год сложился в размере 727282,4 тыс. рублей с учетом безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы. Исполнение по общему объему доходовза 9 месяцев составило 483044,9 тыс. рублей или 66,4% от утвержденного годового плана.

Фактически поступившая сумма налоговых и неналоговых доходов за девять месяцев 2021 года 190063,1 тыс. рублей и составила 88,8 % исполнения отутвержденного плана на 9 месяцев2021 года (214119,0 т.р.).В общем объеме поступлений, налоговые и неналоговые доходысоставили 39,3% , на долю безвозмездных поступлений приходиться 60,7 % от общего объема доходов, поступивших вбюджет района за 9 месяцев 2021года.

В разрезе доходных источников наибольшую значимость имеет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составил 74,5 % (141515,7 тыс. руб.) в общих поступленияхналоговых и неналоговых доходов.

Выполнение плановых показателей в отчетном периоде сложились следующим образом:

- налог на доходы физических лиц НДФЛ (118,4%),бюджетные назначенияна 9 месяцев 2021 год составили 119571,0 тыс. руб., фактическипоступило 141515,7 тыс. руб., отклонение показателя исполнения от планового показателя составило +21944,7 тыс. рублей. В отчетном периоде доходов от НДФЛ поступило большечем за аналогичный период прошлого годана 38227,3 тыс. руб.

Причины увеличенияпоступления налога:

- за девять месяцев 2021 года от предприятия ООО «ДарасунскийРудник» поступил налог в сумме 67383,3 тыс. рублей,от ООО «Нергеопром» -21897,8 тыс., полностью погашена задолженность по налогу за 2020 год , а также текущие платежи, в связи со стабильной работой и выплатой заработной платы предприятий. По состоянию на 01.10.2021г. по данным налоговой инспекции, задолженности по заработной плате перед работниками этих предприятий, не имеется.

- налоги на совокупный доход выполнены на 134,4% , в бюджет района поступило 3232,7 тыс. рублей, при плане 2405,8 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, доходы выросли на 1002,8 тыс. рублей.

- местные налоги, к которым относится земельный налог и налог на имущество физических лиц, с поселений находящихся на межселенной территориизачисляются в бюджеты муниципальногорайонапо нормативу 100 процентов. Поступления от местных налоговсоставили – 11,6 тыс. руб., это земельный налог с физических лиц – 4,3 тыс. руб. , земельный налог с организаций – 6,9 тыс. руб., и налог на имущество – 0,4 тыс. рублей.

-налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (в т.ч. налог на добычу полезных ископаемых) процент исполнения 195,0 %(бюджетные назначения надевять месяцев 13113,3 тыс. руб.), поступило 34093,5 тыс. руб., В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступления налога на 26390,7тыс. рублей;

Причина перевыполнения плана:

- ООО «Дарасунский Рудник» погасил задолженность за 2020 год и регулярные платежи этого года , так как месячная норма добычи выполняется в полном объеме.

- государственная пошлина процент исполнения 94,0%, в районныйбюджет поступило 936,7 тыс. рулей запланировано поступление на 9 месяцев (747,0 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по этому виду дохода увеличилось на 421,1 тыс. рублей;

-Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам процент исполнения - 0 , бюджетные назначения на 2021 не предусматривались, в бюджет района поступлений нет.

За девять месяцев 2021 года поступило неналоговых доходов в сумме 3770,4 тыс. руб., утвержденные бюджетные назначения на 9 месяцев запланированы в сумме 3485,7 тыс. рублей и исполнены на 75,0 % в бюджет района поступилоненалоговых доходов на 284,7тыс. руб., больше чем запланировано.

-доходы от использования имущества находящиеся в государственной и муниципальной собственности процент выполнения 38,0 %, в бюджетпоступило 851,9 тыс. рублей при бюджетном назначении на девять месяцев 1694,7 тыс. рублей.По данным Комитета по земельным и имущественным отношениям, недоимка на 01 октября 2021 года поаренде земельных участков составляет 683,8 тыс. рублей,с начало года снизилась на 77,9 тыс. рублей(погашение задолженности по арендной плате за землю физических лиц , индивидуальных предпринимателей). Арендная плата за имущество - недоимка на 01 октября 2021 года составила 28,0 тыс. рублей, снижение на 71,0 тыс. рублей.

- платежи при пользовании природными ресурсами выполнены на 28%, при плане 280,0 тыс. рублей , в бюджет района поступило 78,7 тыс. рублей.

- доходы от оказания платных услуг выполнены на 52,1%, при плане 448,0 тыс. рублей, поступило 233,5 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом, увеличение на 65,7 тыс. рублей, за аналогичный период.

- Доходы от продажи материальных нематериальных активов не планировались, фактически поступило в бюджет 114,5 тыс. рублей.

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес составляют доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения задолженности образовавшейся до 01 января 2020 года.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба (в т.ч. денежные штрафы, прочие поступления от денежных взысканий) процент исполнения 182,0% (бюджетные назначенияна девять месяцевсоставляют 729,0 тыс. руб., исполнено 1823,7 тыс. руб.), отклонение показателя исполнения от плановогосоставило + 1094,7 тыс. рублей, к соответствующему периоду прошлого года поступленияувеличились на 855,8 тыс. рублей;

- прочиененалоговые доходы (в т.ч. невыясненные поступления, прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов)процент исполнения- 67,0 % ( бюджетные назначения на девять месяцев 729,0 тыс. руб., исполнено 668,0 тыс. руб.), невыполнение на 61,0 тыс. рублей.

Проведенный анализпоказывает, что кпрошлому годупоступление налоговых и неналоговых доходов выросли на 66660,5 тыс. рублей, по налоговым доходам наблюдается увеличение поступлений по НДФЛ, НДПИ, ЕНВД по налогу с применением патентной системы, госпошлине.

По неналоговым доходам - ростпо штрафам, санкциям, возмещение ущерба, а также платным услугам.

За девять месяцев 2021 года проведено четыре заседания межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов (задолженности по налогам от населения и индивидуальных предпринимателей), в бюджет района и бюджеты сельских поселений, а также по легализации трудоустройства и выплаты заработной платы, в части соблюдения трудового законодательства.

В течение отчетного периода Комитетом по финансам проводился ежедневный мониторинг сбора налогов на территории муниципального района, ежемесячно проводился мониторинг платежей в бюджет муниципального района, в том числе поселенческого уровня, в разрезе налоговых и неналоговых доходов. Проводилась аналитическая работа по фактическому поступлению доходов и привлечению дополнительных платежей.

Безвозмездные поступления за девять месяцев 2021 года занимают 60,7% от всех поступивших доходов и составили 292 981,7 тыс.руб. это 57,1% от уточненного плана (513 163,4 тыс.руб.), из которых 293 559,3 тыс.руб. это безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (исполнение 57,1%); 60,0 тыс.руб. прочие безвозмездные поступления(исполнение 100,0%);5 526,8 тыс.руб. доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет(исполнение 100%) и – 6 164,4 тыс.руб. это возврат остатков прошлых лет в край (исполнение 100%).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы включают в себя:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 89 535,0 тыс.руб. (исполнение 39,0%);

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 21 324,2 тыс.руб. (исполнение составило 42,5%);

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 146 863,6 тыс.руб. (исполнение 80,3%);

- иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 35 836,5 тыс.руб. (исполнение составило 70,3%);

Расходы: Бюджет муниципального района по расходам на 1 октября 2021 года исполнен на 497 023,3 тыс. рублей или на 61,5 % к уточненным годовым бюджетным назначениям (план 653 748,7 тыс. рублей).

В структуре расходов наибольший удельный вес занимают:

- расходы на образование 66,2%,

- межбюджетные расходы 9,4 %,

-культура 9,2%,

-общегосударственные вопросы 7,7%,

-национальная экономика 4,1%,

-социальная политика 1,3 %,

- физкультура и спорт 0,8%

-национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,7%.

-жилищно-коммунальное хозяйство 0,6%,

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены на 38 282,6 тыс. рублей или на 48,1 % к уточненному плану. На исполнение государственных полномочий за счет средств краевого бюджета направлено 1158,5 тыс. рублей. На поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с учетом софинансирования из местного бюджета направлено 364,2 тыс.руб.На реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России с учетом софинансирования из местного бюджета направлено 160,5 тыс.руб.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы исполнены в сумме 3461,6 тыс.руб. или 79,2% к уточненному плану 4371,6 тыс.руб. По муниципальной программе "Обеспечение пожарной безопасности в жилом фонде сел Юмурчен, Красный Яр, Зеленое озеро и в бюджетных учреждениях, организациях муниципального района "Тунгокоченский район" на 2019-2023 годы" исполнение составило 104,4 тыс.руб.

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы исполнены в сумме 20 137,9 тыс. рублей или на 45,9% к уточненному плану 43 898,3 тыс. рублей. По данному разделу произведены расходы по муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы» на сумму 1010,0 тыс. рублей. По муниципальной программе «Создание системы государственного кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом 2021-2025 годы произведен расход в сумме 67,0 тыс.руб., по муниципальной программе "Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района "Тунгокоченский район" произведен расход в сумме 290,0 тыс.руб. Исполнение по ремонту автомобильных дорог за счет краевого бюджета с софинансированием местного бюджета составило 13 950,7 тыс.руб.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы освоены на 11,3 % или на 3 149,6 тыс. рублей. По муниципальной программе «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Тунгокоченский район» на 2016-2021 годы» с учетом средств из краевого бюджета на подготовку к зиме исполнение составило 1 570,4 тыс.руб. По муниципальной программе "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района "Тунгокоченский район" исполнение составило 65,5 тыс.руб. Исполнение за счет средств резервного фонда Правительства Забайкальского края в размере 964,2 тыс.руб. на оплату проведенных аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии на участке водовода в сельском поселении «Верх-Усуглинское». По формированию комфортной городской среды в ГП «Вершино-Дарасунское» исполнение составило 442,2 тыс.руб.

По разделу 07 «Образование» расходы исполнены в сумме 329 453,1 тыс. рублей или на 73,9 % к уточненному годовому плану в сумме 446 009,2 тыс. рублей. Расходы на дошкольное образование исполнены в сумме 72 816,8 тыс.рублей или на 76,7 % к уточненному плану в сумме 94 973,5 тыс. рублей. Из них расходы за счет субвенции из краевого бюджета исполнены в сумме 40 608,8 тыс. рублей, за счет местного бюджета на 28 926,0 тыс.руб., выделена дотация на сбалансированность в рамках проекта «Три тысячи добрых дел» за счет краевого бюджета в сумме 3204,9 тыс.руб. Расходы на «Общее образование» составили 175 446,6 тыс. рублей или 76,4% к уточненному плану в сумме 229 504,6 тыс. рублей. По данному подразделу произведены расходы на обеспечение деятельности школ за счет средств субвенции из краевого бюджета в сумме 97 247,6 тыс. рублей, за счет местного бюджета на 56 844,9 тыс.руб., субвенции из краевого бюджета на питание детей из малоимущих семей в сумме 974,2 тыс. рублей, за счет субсидии из краевого бюджета на горячее питание учеников начальных классов 4 741,7 тыс.руб., выделена дотация на сбалансированность в рамках проекта «Три тысячи добрых дел» за счет краевого бюджета в сумме 4804,5 тыс.руб., на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций расходы составили 10 582,4 тыс.руб., по МП "Содействие занятости населения "Тунгокоченского района" на 2021-2025 годы" в сумме 150,8 тыс.руб. Расходы на дополнительное образование детей исполнены в сумме 27 611,9 тыс. рублей к уточненному плану 40 402,7 тыс. рублей или на 68,3%. По муниципальной программе "Развитие муниципальной системы образования Тунгокоченского района на 2021-2025 г. на реализацию мероприятия по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" исполнение составило 3 027,4 тыс.руб. Выделена дотация на сбалансированность в рамках проекта «Три тысячи добрых дел» за счет краевого бюджета в сумме 1947,3 тыс.руб., по МП "Содействие занятости населения "Тунгокоченского района" на 2021-2025 годы" в сумме 47,9 тыс.руб. На капитальный ремонт Детской школы искусств в п.Вершино-Дарасунский за счет федерального, краевого и местного бюджетов исполнение составило 3905,8 тыс.руб. Подраздел «Молодежная политика» исполнен в сумме 3559,9 тыс.руб. или на 93,1% к уточненному плану 3822,4тыс.руб. по мероприятиям летнего отдыха.

Подраздел «Другие вопросы в области образования» исполнены на 50 018,0 тыс. рублей или на 64,7% к уточненному плану 77 306,0 тыс. рублей, в том числе:

-расходы на содержание аппарата управления исполнены в сумме 1665,4 тыс. рублей;

-содержание методического кабинета и централизованной бухгалтерии в сумме 46 732,2 тыс. рублей;

-на исполнение переданных государственных полномочий в сумме 980,4 тыс. рублей;

- по муниципальной программе «Мониторинг муниципальной системы образования и организация проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х,11-х классов на территории муниципального района «Тунгокоченский район» (2021-2025гг) в сумме 640,0 тыс.руб.;

По разделу 08 «Культура и кинематография» расходы исполнены в сумме 45 566,1 тыс. рублей или на 60,8% к уточненному плану 74 943,9 тыс. рублей. По данному разделу произведены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства в сумме 35 694,3 тыс. рублей. Краевая субсидия, с учетом софинансирования местного бюджета, на «Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» исполнена в сумме 587,2 тыс.руб. Выделена дотация на сбалансированность в рамках проекта «Три тысячи добрых дел» за счет краевого бюджета в сумме 3506,6 тыс.руб. На капитальный ремонт сельского клуба в с.Кыкер за счет федерального, краевого и местного бюджетов исполнение составило 9515,2 тыс.руб. Исполнение по муниципальным программам составило 2702,8 тыс.руб. По подразделу «Другие вопросы в области культуры» расходы исполнены в сумме 9871,8 тыс. рублей. или на 72,3%.

По разделу 10 «Социальная политика» исполнение составило 6644,7 тыс. рублей или 68,9%.По данному разделу произведены расходы по пенсионному обеспечению в сумме 2 770,2 тыс. рублей и по охране семьи и детства в сумме 3 844,5 тыс. рублей.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» исполнение составило 3730,0 тыс. рублей или 90,2%. Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Тунгокоченском районе на 2021-2025 годы» исполнены в сумме 704,2 тыс.руб..Произведены расходы на строительство спортивной площадки в с.Тунгокочен за счет федерального, краевого и местного бюджетов исполнение составило 3000,0 тыс.руб.

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы не производились.

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» исполнение составило 46 597,7 тыс. рублей или 65,7 % к уточненному плану 70 910,8 тыс. рублей в том числе:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет бюджета муниципального района в сумме 24 634,8 тыс. рублей;

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств краевого бюджета в сумме 478,2 тыс. рублей;

- дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов в сумме 20 635,2 тыс.руб. в том числе в рамках проекта «Три тысячи добрых дел» за счет краевого бюджета в сумме 5504,0 тыс.руб.

- прочие межбюджетные трансферты в сумме 849,4 тыс. рублей. в том числе в рамках проекта «Три тысячи добрых дел» за счет краевого бюджета в сумме 600,0 тыс.руб.

ОТЧЕТ

О предоставлении и погашении бюджетных ссуд и

бюджетных кредитов за 9 месяцев2021 года

1. За 9 месяцев 2021 года муниципальным районом «Тунгокоченский район заимствованиеиз бюджета Забайкальского края не производилось.

2. Погашение бюджетных кредитов и процентов за пользование ими не было,просроченной задолженности передкраевым бюджетом нет.

.

Программа

муниципальныхвнутренних заимствований муниципального района

«Тунгокоченский район» за 9 месяцев 2021 года

Настоящая Программа муниципальныхвнутренних заимствований муниципального района «Тунгокоченский район» составленав соответствии с Бюджетным кодексом РФ и устанавливает перечень и общий объем муниципальныхвнутренних заимствований муниципального района «Тунгокоченский район», направленных на покрытие дефицита районного бюджета и погашение муниципальныхдолговых обязательств муниципального района «Тунгокоченский район».

О Т Ч Е Т

О предоставлении муниципальных гарантий по муниципальному району

«Тунгокоченский район» за 9 месяцев2021года

Предоставление муниципальных гарантий по муниципальному району «Тунгокоченский район» за 9 месяцев2021 года не производилось.

Документы
• Постановление №428 от 01.11.2021 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Тунгокоченский район» за девять месяцев 2021 года

  Дата документа: 01.11.2021

  Тип документа: Постановления

  Номер документа: 428

  Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа